| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۳۵۹.۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۱.۷۳ |
۷,۰۶۰.۸۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۴۶.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۴۹.۴۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۲ |
(۷۰.۱۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۳ |
۱.۲۹ |
۳۱۳,۸۷۷.۵۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۱.۹۷ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۲.۱۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۳,۷۴۴.۶۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۱۰.۹۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|