| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۲.۱ |
۲۱,۷۳۰.۷۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۹ |
۹۳.۷۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۳۰۳.۹۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۷.۸۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۴۱.۲۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۹۶ |
۱۷,۸۳۶.۲۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۵۹.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۹ |
۱۵۷.۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۴.۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۸) |
۲۲۲.۷۶ |
|
|