| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۵۶ |
۱۳,۰۳۵.۱۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۴۱ |
۳۷,۵۷۶.۳۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۲۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۰۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۳ |
۲.۶۳ |
۴۴۰,۸۴۰.۲۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۴.۷۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۹ |
۲,۴۰۰.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۶ |
۴.۴ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۷ |
۲۹,۳۰۲.۳۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|