| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۲,۰۹۹.۹۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۴.۴۱ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۹) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۷.۷۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۱۰۲.۰۹ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۰۳) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۷۴.۴۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۴۲ |
۳,۰۵۱.۷۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۷۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۱ |
۲,۸۳۳.۵۵ |
۸۲۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۵.۴۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۶.۴۵ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۰۳.۱۸ |
۷.۳۷ |
|
|