| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۴۱.۹۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۰۵ |
۲.۲۶ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۳۱ |
۴.۳۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۸.۲۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۵۵.۹ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۷۱ |
۲.۴ |
۴۸,۵۰۳.۴۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۷ |
۴.۲۳ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸۴ |
۴.۴۸ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۳.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۶,۸۸۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۴ |
۲۶۸,۵۲۲.۷۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷ |
۱۷۱,۶۸۷.۵۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۵.۲۷ |
۳.۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
|
|