| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۸۸ |
۹,۹۹۹.۵۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۳.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۵۷ |
۱۸,۵۸۷.۱۶ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳,۸۸۸.۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۱ |
۱۴۰,۵۲۹.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۸۶.۳۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۴۷.۱۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵۹.۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۶۷.۰۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۰۵ |
۱۹۵.۲ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|