| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۳ |
۲.۴۲ |
۷۵,۶۷۴.۲۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۲.۷۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۴۷ |
۳.۱۶ |
۷۴۳,۷۹۳.۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۶ |
۳.۵۸ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۳۲ |
۳.۰۹ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳ |
۳,۵۲۲.۰۳ |
۱۹۶.۱۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲ |
۶۳۱.۷۴ |
۱۱۰.۰۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۵۳ |
۱۷,۸۵۵.۱۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۱.۷۸ |
(۹۲.۷۱) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۸ |
۳۱۷,۶۹۴.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۲.۴۱ |
۶۹۴,۶۵۱.۵۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۲ |
۴,۷۳۶.۲۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۱۶ |
۳.۶۳ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|