| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۷۳.۹۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۶ |
۲,۳۸۳.۶۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۰۰.۸۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۳.۴۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۴۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۱۹ |
۹۳۰.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۲.۲۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۰.۸۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۶ |
۱.۱۴ |
۶۵۶.۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|