| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۷ |
۰.۳۷ |
۷۴۳,۳۵۱.۱۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۶۳ |
۲.۴۶ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۱۵ |
۲.۱۶ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۷ |
۲.۴۸ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۸۳) |
۱,۷۵۹.۲۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴ |
۲.۰۸ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۳۶ |
۲۴۴,۸۵۲.۳۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۱.۶۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۹۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|