| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱ |
۱۱۹.۱۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۱,۹۹۵.۳۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۳۹.۳۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۶,۵۲۴.۰۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۳۱.۰۸ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۴۹.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۲۷.۳۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۵۱ |
۱۴۸,۷۵۸.۲۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۸ |
۱۱,۹۵۱.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵۳ |
۲,۱۵۶.۰۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۲۸.۴۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۹۸) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۳ |
۱,۰۹۸.۵۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۶.۲۶ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
|
|