| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۵۱ |
۶۹.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۳۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۱۷,۰۶۸.۲۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۶ |
۷۵,۳۶۵.۶۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۵۴۷.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۲.۶۹ |
۸۴,۵۱۰.۷۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۹۳ |
۱۷,۱۸۹.۶۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۶۲.۴۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۵ |
۲,۲۹۵.۳۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۳۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۲۳ |
۴,۰۹۴.۰۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
|
|