| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۴۱) |
(۶۵.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۲.۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۲ |
۲,۵۲۸.۴۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۰۴ |
۱۰۴.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۵ |
۵,۱۷۳.۷۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۰,۷۲۶.۷۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۳) |
۲۷,۰۴۳.۵۳ |
(۷۸.۸۸) |
|
|