| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۱.۷۳ |
۷,۰۶۰.۸۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۴۶.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۴۹.۴۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۲ |
(۷۰.۱۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۳ |
۱.۲۹ |
۳۱۳,۸۷۷.۵۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۱.۹۷ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۲.۱۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۳,۷۴۴.۶۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۱۰.۹۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۵ |
۵,۳۸۳.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
|
|