| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۷۵.۵۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۴۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۰۱ |
۴,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۹۹ |
۲.۸۲ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۶۷ |
۵۰,۱۰۹.۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۸۴.۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰) |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۸ |
۲.۹۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۵۳ |
۰.۹۷ |
۹۰۲,۰۵۸.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۵۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
|
|