| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۲.۷۶ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۹۴.۶۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۱۱۹.۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۵۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۱ |
(۸۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۲.۵۲ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۹۷,۳۷۱.۷۳ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۳.۴۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۶۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۱۶۴.۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۵۴۸.۲۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۴۶) |
|
|