| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۹۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۵ |
۴,۶۱۴.۲۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۷۳.۳۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۶۳۶.۵۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۸۹.۴۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۸۲ |
۱,۳۷۸.۶۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۵۹.۱۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۵ |
(۱۴.۰۵) |
|
|