| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۹ |
۹۳.۷۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۳۰۳.۹۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۷.۸۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۴۱.۲۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۹۶ |
۱۷,۸۳۶.۲۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۵۹.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۹ |
۱۵۷.۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۴.۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۸) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۶ |
۵,۱۰۱.۶۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|