| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۴۱ |
۵۸,۲۱۷.۶۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۸۳۱.۹۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۳ |
۴۲,۳۷۰.۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۶۷ |
۲۱۱,۹۹۴.۸۴ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۵۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۵۶ |
۵۸۷.۶۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۲۸.۰۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۲.۲) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۴۹ |
۸۶۸,۲۲۱.۲۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
|
|