| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۷.۲۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۶ |
۵۸۹.۲۷ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۷۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۷۴.۷۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱) |
(۸۰.۶۸) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۷۷ |
۱,۰۵۱.۹۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۴ |
۱۸۸.۳۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۶۸ |
۲,۶۸۲.۲۱ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۵۷ |
۵۰.۵۸ |
|
|