| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۱۲ |
۱۳۰,۶۳۶.۶۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۱۹.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۴ |
۴۶۷.۶۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۱.۷۶ |
۸۲,۴۶۵.۰۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۷۲ |
۷۷,۵۵۸.۸۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۸ |
۱۸۳,۶۴۸.۰۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۳۵ |
۳۳۵.۴۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۲.۲۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۸۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۹) |
۱.۲۹ |
|
|