| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۹.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۹.۲۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۷.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۰۵.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۹ |
۴,۱۳۱.۵۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۱۴) |
۵۱۲.۶۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۱) |
(۶۹.۶۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۶ |
۱.۲۷ |
۲,۲۰۶.۹۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۷ |
۲.۵ |
۲۵۳,۳۱۳.۰۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۸ |
۷۴۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۷,۶۰۴.۶۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۸۳ |
۲,۹۰۶.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|