| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۴ |
۱.۷۷ |
۲۶,۷۷۹.۸۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۳ |
۲.۰۵ |
۵۱,۶۱۶.۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۹ |
۷۶۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۷ |
(۵۸.۰۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۸,۰۴۲.۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۳,۷۶۰.۱۶ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۴۴ |
۱,۴۰۹.۶۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۹) |
۰ |
|
|