| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۱۸ |
۱۸,۰۱۲.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۴۳ |
۴,۴۲۴.۹۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۵۶۷.۹۷ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۶,۴۱۵.۱۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۸۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۵۹ |
۱,۱۴۷.۳۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۵۵,۴۹۹.۱۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|