| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۵۰.۲۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۴۹ |
۳,۲۹۴.۱۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۹,۰۰۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۶ |
۶۴,۵۲۷.۰۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۶۵.۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۴.۵۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۳۳.۴۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲ |
۲.۴۸ |
۱۳۶,۵۲۱.۴۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۱.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۸۷ |
۲۰۷.۹۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۸ |
۱۸,۸۲۰.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۷۶ |
۲,۳۰۷.۸۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۳ |
۱.۸۸ |
۲۵,۰۹۷.۰۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|