| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۳۴۷.۴۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۵۶ |
۱۳,۰۳۵.۱۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۴۱ |
۳۷,۵۷۶.۳۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۲۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۰۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۳ |
۲.۶۳ |
۴۴۰,۸۴۰.۲۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۴.۷۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۹ |
۲,۴۰۰.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|
|