| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۹.۷۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۴.۲۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۱۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶ |
۱.۴۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۱ |
۶۳,۵۵۲.۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱۶ |
۹۰۰.۹۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۶۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۳۰.۷۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|