| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۶ |
۴.۴ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۷ |
۲۹,۳۰۲.۳۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۸۸ |
۹,۹۹۹.۵۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۹ |
۳۳.۲۷ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۵۷ |
۱۸,۵۸۷.۱۶ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۰۱ |
۰.۵۷ |
۳,۸۸۸.۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۰۱ |
۱.۸۱ |
۱۴۰,۵۲۹.۲۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۲) |
۱,۰۸۶.۳۳ |
(۶۹.۳۳) |
|
|