| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۹۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۵ |
۴,۶۱۴.۲۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۷۳.۳۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۶۳۶.۵۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۸۹.۴۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۸۲ |
۱,۳۷۸.۶۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۵۹.۱۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۵ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۲.۱ |
۲۱,۷۳۰.۷۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|