| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۵۱.۴۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۲ |
۸,۵۴۶.۴۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۲۶.۱۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷ |
(۹۱.۱) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۹۶ |
۱,۵۹۱.۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۰۷.۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۱ |
۲.۱ |
۷,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۴) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۱ |
۱.۴۵ |
۲۹۲,۶۸۶.۹۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۷) |
۰ |
|
|