| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۹ |
۹۳.۷۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۳۰۳.۹۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۷.۸۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۴۱.۲۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۹۶ |
۱۷,۸۳۶.۲۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۵۹.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۹ |
۱۵۷.۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۴.۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۸) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۶ |
۵,۱۰۱.۶۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۱.۸۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
|
|