| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۴ |
۵۹.۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۷۷ |
۱,۴۶۷.۰۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۱.۰۵ |
۱۹۵.۲ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱ |
۱۱۹.۱۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۵.۷ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۱۱ |
۱,۹۹۵.۳۴ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۳۹.۳۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۶,۵۲۴.۰۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۳۱.۰۸ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۴۹.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۲۷.۳۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۵۱ |
۱۴۸,۷۵۸.۲۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۸ |
۱۱,۹۵۱.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|