| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۵۷۹.۱۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۶) |
(۳۸.۸۸) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۲۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۶۷ |
۲۲,۰۹۹.۹۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۴.۴۱ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۵.۹) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۰۶ |
۶۱۷.۷۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۱۷,۱۰۲.۰۹ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۰۳) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۷۴.۴۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۴۲ |
۳,۰۵۱.۷۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۷۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|