| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۴۲ |
۱.۰۱ |
۳۵۶.۷۴ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۵ |
۴۷۰.۲۵ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱ |
۱۴.۴ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۳ |
۲.۳۴ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۸) |
(۵.۱۸) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۸۱) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۳.۹۸ |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۳۳ |
۳۱۹.۹۱ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۱۹ |
۱.۴۷ |
۱۰۱.۸۵ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۵ |
(۵۹.۲۴) |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۳.۴۸ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۲.۴۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۳۹ |
۱۰,۸۴۱.۸۴ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۱۵۳.۴۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|