| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۲۸.۴۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۹۸) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۳ |
۱,۰۹۸.۵۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۶.۲۶ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۲.۷۶ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۹۴.۶۵ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۱۱۹.۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۵۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۱ |
(۸۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۲.۵۲ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۹۷,۳۷۱.۷۳ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۳.۴۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|