| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۳.۰۹ |
۱۲۸,۳۱۶.۴۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۵.۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۲۳) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۳.۳ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۸) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
|
|