| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۰۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۵ |
۴.۱۱ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۱ |
۳.۷۵ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۸ |
۳.۴۵ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۱۵ |
۳.۵۵ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۱ |
۲.۱۵ |
۲۹۰,۸۶۵.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۲.۸۲ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
(۰.۴۷) |
۳۲,۵۰۲.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۹۷ |
۹,۷۲۳.۴۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
|
|