| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۱ |
۲,۸۳۳.۵۵ |
۸۲۷ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۵.۴۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۶.۴۵ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۰۳.۱۸ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۸۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۷۳.۹۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۶ |
۲,۳۸۳.۶۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۰۰.۸۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۳۳.۴۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۴۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۱۹ |
۹۳۰.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۲.۲۲ |
۳۱۹.۷۴ |
|
|