| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۶۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۱۶۴.۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۵۴۸.۲۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۹۶.۴۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۷۳.۰۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۸۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۲۴.۵۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۸.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۶.۴۲ |
(۹۴.۰۷) |
|
|