| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۹۹) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۸۷) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۱۲ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۵ |
۲۲۱.۰۳ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۱.۲) |
(۲.۲۱) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳۳) |
(۶۷.۱۷) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۳۲ |
۱,۳۲۴.۹۹ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۹ |
(۷۸.۲۱) |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۲.۷۶ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۴.۹۸) |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۶) |
(۵۰.۱۳) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۶۰۰.۵۱ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۵۳ |
۳,۱۲۵.۳۸ |
۵۷۸.۲۸ |
|
|