| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۶۴.۳۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶ |
۳.۳۵ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۴ |
۱.۸۷ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۵۴ |
۱.۳۹ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۲) |
۱۱,۲۰۵.۳۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
۶۲۷,۵۱۸.۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۳۰۶.۱۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۲۵ |
۲۸,۱۴۰.۰۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳ |
۱.۶۴ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۴۱) |
۱۲۷,۸۷۸.۸۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|