| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۱) |
۶۱۹.۲۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱ |
۲.۰۳ |
۱۹۴,۲۱۲.۰۳ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۶ |
(۷۸.۱۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۱ |
(۸۶.۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۸ |
(۲۴.۵۳) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۳۱ |
۲.۸۸ |
۴۲۱,۰۴۹.۴۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۹۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۸۰.۳۷) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۶۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
|
|