| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۱۷) |
۱.۴۲ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۳ |
۲,۷۵۳.۳۸ |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۵۷,۰۲۷.۷۸ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۲۵) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۹.۷۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۴.۲۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۴ |
(۶۱.۱۱) |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۶ |
۱.۴۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۲۱ |
۶۳,۵۵۲.۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱۶ |
۹۰۰.۹۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|