| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۲) |
۳,۲۷۲.۹۹ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۱,۵۹۰.۵۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۴ |
۸۶,۷۰۰.۲۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۷.۲۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۳۳۶.۱۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۶.۴۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۶۲.۱۲) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۹.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۴) |
(۶۱.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۵۹) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۲۵ |
۳.۸ |
۹,۰۵۳.۲۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۲۹ |
۹۵,۲۲۰.۶۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۷.۴۷) |
۲۲۶.۴۴ |
|
|