| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۵ |
۵,۳۸۳.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۳۹,۹۱۵.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۷,۹۸۷.۶۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۴۷۸.۵۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۳۷۹.۸۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۲.۱) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۰.۸۲ |
۲۱,۳۷۴.۲۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۷۳.۲۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۲ |
۱۹,۰۰۸.۷۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
|
|