| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۹۳ |
۳.۷۸ |
۱۰۸,۷۵۵.۱۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۲.۵۵ |
(۷۸.۰۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۶ |
(۵۶.۹۴) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۸۳ |
۳۹.۳۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵,۶۴۱.۴۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۴۵.۴۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۰,۶۸۹.۰۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۵ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۵۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۴.۱۶) |
|
|