| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۸۴ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۵۶ |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۸۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۰۷) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۳.۲۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۵.۲۸) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۱۳ |
۱,۴۱۵.۰۷ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۷ |
۹۷۲.۸۹ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۴,۲۴۹.۵۹ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۷۵ |
۱.۹۴ |
۵۵,۴۷۵.۷۴ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۰.۹۴ |
۲.۰۵ |
۲,۹۹۱.۴۱ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|