| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۳.۰۹ |
۱۲۸,۳۱۶.۴۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۵.۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۲۳) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۳.۳ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۸) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۱۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|