| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۵۱ |
۱,۱۶۰.۶۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۳۰.۷۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۵۱.۴۸ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۲۳ |
۱.۵۲ |
۸,۵۴۶.۴۳ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۶۲۶.۱۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵۴.۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۷ |
(۹۱.۱) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۷۸ |
۱.۹۶ |
۱,۵۹۱.۶ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۰۷.۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|