| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۸) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
(۰.۴۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۵) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۲.۴۲ |
۰.۱۸ |
۶۲۳,۷۰۲.۱۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۸۲) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶۵.۴۴ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۸۸.۰۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰.۴۱ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۸۴.۴۹ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۹) |
۶.۱۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۲.۷۲ |
(۰.۶) |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|