| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۵۹) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۰,۲۳۲.۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۷۵ |
۱۶,۹۲۲.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۶۵) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۶۲ |
۴۵۱,۵۹۲.۷۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۸۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۹.۳۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|