| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۴۶ |
۳,۷۶۷.۶۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۵) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۹۷ |
(۵۴.۹۴) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳) |
(۹۶.۶۸) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۰۹.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۹ |
۳.۱۹ |
۷۹۹,۹۳۶.۴۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۳ |
۷۵,۹۴۰.۹۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۳ |
۳۵۲,۸۲۸.۱۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۵۷ |
۸۷,۵۸۶.۵۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|