| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۹۷ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۳۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۱.۷۳ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۸۸ |
۷۳۷.۴۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۲ |
۴۱۲.۸۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۰.۹۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۲۸.۳۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۶۱) |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۵۶) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
|
|