| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۳.۶۴ |
۱.۱۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۲ |
۷۶۰,۱۵۰.۹۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۹) |
۱,۱۹۲.۰۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۳.۰۷ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۸۹) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۳.۱۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶۵ |
۲,۰۷۷.۸۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۱ |
۱.۱۷ |
۲۹۰,۸۹۱.۹ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۶.۵۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۲۳۷.۶۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۸ |
۱.۵۳ |
۱۸۱,۶۸۸.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۱۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۲ |
۸,۰۲۸.۲۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|