| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۰۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۶) |
(۴۸.۵۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۵.۶۲ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۷۵ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۴,۶۲۵.۵۷ |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۳ |
(۶۶.۵۴) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۵۹ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۸۱ |
۳.۱۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۶.۰۸ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
|
|