| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۵۹۰.۴۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۲۰,۵۹۹.۵۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۱۴.۰۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۵,۷۸۶.۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۷۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۳۱۰.۵۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۲ |
۰.۵۳ |
۳۰۲,۹۹۶.۲۱ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۰۳ |
۴۵,۰۵۳.۴۶ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۹.۶ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۳.۹۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۳۲.۳۵ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۲ |
۷,۵۶۹.۷۴ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۰۳) |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۷۳ |
۱۰.۱۷ |
|
|