| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۰,۲۳۲.۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۷۵ |
۱۶,۹۲۲.۷۱ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۷۹) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۲.۶۵) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۳۳ |
۱.۶۲ |
۴۵۱,۵۹۲.۷۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲) |
(۵.۵۱) |
(۹۸.۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۸۸) |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۵۷ |
۷.۵۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۸۴ |
۳۳۹.۳۴ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۶.۷۶ |
|
|