| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۹۰.۹۵ |
۳.۹۴ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۸۴) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۳ |
۷۴۸.۰۶ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۳ |
(۶۶.۹۶) |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۹.۵۶) |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۰۳ |
۱,۴۷۰.۸۷ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۴۲ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۶.۷۳) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۷) |
(۵۹.۹۸) |
|
|