| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۱.۶۲) |
۵۷۰.۱۷ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۱) |
۲,۲۳۳.۸۸ |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۷) |
۶.۹ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۹۷.۹۸ |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۵۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۸۱.۰۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۷۹.۶۵ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۳۱) |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۸۲.۸۲) |
۹.۶۷ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۳۸ |
۱۵۶.۸۳ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۷۸) |
۵.۱۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۱۵) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۳) |
(۶۴.۳۵) |
(۸۵.۴۵) |
|
|