| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۲ |
۳۵۴.۷۲ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۷۵) |
۷.۹۲ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۰۱) |
۵.۲۳ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۲ |
(۲۹.۳۸) |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۶۱) |
۰.۱۱ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۶) |
(۹۵) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۷) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۷ |
(۹۴.۹۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۹.۷۴ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۰۸) |
۵.۶۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۹۱۰.۹۵ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۷.۷۶) |
|
|