| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۶.۸۶ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۵۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۷۰.۶ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۰۶ |
۱,۰۰۲.۶۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۸.۶۷) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۳۰۵,۸۲۸.۸۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۲۵ |
۶,۴۴۵.۳۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۶.۴۴) |
۴.۴۹ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۴.۷۶ |
۹.۹۱ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
|
|