| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۶ |
۳۸۲.۷۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۸ |
۱.۷۶ |
۲۵۸,۷۱۴.۲۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۹.۴۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۲۸) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۲.۴۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۱۴ |
۱,۲۱۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۲۵ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۰۲) |
۱۰۳.۹۳ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۷.۵۸ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۷۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۰۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۳۴) |
۱۵.۹۸ |
|
|