| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۵۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۱۶) |
۱۷.۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۸) |
۸۳.۶۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۹) |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۶۰.۲۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۴.۱۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۶) |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۴ |
۱,۳۷۱.۴۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۰۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۹۵) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۹۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۵.۳۶ |
۸.۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۳.۴) |
(۳۹.۷۹) |
|
|