| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۷.۷۵ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۰۸) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۵.۳۵ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۶۴.۰۸ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۱) |
(۸۳.۴۶) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۱۵) |
۱۰۰.۷۲ |
|
|