| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۳۹ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۴۱) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۱ |
(۸۶.۱۲) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۸) |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۲ |
(۸۶.۸۵) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۲.۴۲ |
۰.۱۸ |
۶۲۳,۷۰۲.۱۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۰.۸۷) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۵.۸۲) |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶۵.۴۴ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۰۴ |
۳,۱۸۸.۰۷ |
۱۵.۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۸۴.۴۹ |
۱۰۰.۳۷ |
|
|