| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۴ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۳۰.۱۳ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۳.۲۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۳۹.۳۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۲.۹۹) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۴) |
۱۹۸.۵۵ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۸.۱۸) |
۲۵۲.۰۳ |
|
|