| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۴۷۰.۳۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱ |
۹۷۸.۲۷ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۲) |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۴ |
(۴۸.۲۱) |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۸.۳۷) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۲۴.۵۴ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۸۱.۴ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۹۱.۳۵ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۵۶) |
۶.۴۴ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۴۴ |
(۸۳.۹۸) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۶۴.۵۱ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|