| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۱) |
(۷۷.۶۹) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۰۵ |
۷۹۷.۷۱ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷,۱۷۲.۳۶ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۳.۴۸ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۶.۸۶ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۴.۲۹) |
۳.۵۹ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۷ |
(۸۰.۵۷) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۳۳ |
۳۷۰.۶ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۶ |
۱.۰۶ |
۱,۰۰۲.۶۲ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۸.۶۷) |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۱۸ |
۳۰۵,۸۲۸.۸۷ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
|
|