| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۶۸۵.۳۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۷.۹۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۰۵ |
۲۰۹,۶۹۲.۶۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۸ |
۴,۰۱۱.۵۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۵۱) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۵۲) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۴.۷۸) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۳.۸۱) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۹.۷۸ |
۲.۴۹ |
|
|