| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳) |
(۰.۱۱) |
(۶۷.۰۲) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۷) |
(۵.۵۶) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱ |
۴۶۷.۲۹ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۷) |
۷۳.۴۴ |
(۶۳) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۴۶) |
(۳.۳۶) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۲) |
۱.۳۴ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲ |
۵۳۵.۹۹ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۰۱ |
۸۲۷.۴ |
۳.۸۳ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۴۹.۹۵ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۷۹ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۴۲ |
۱,۰۸۲.۸۹ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۶ |
۷۷.۲۲ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۴.۵۷ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۶.۸۱ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
|
|