| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۱.۹ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۴۸.۱۲ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۵.۴) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۷.۵۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۹۵) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۷.۲۵ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۲.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۱,۳۴۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۹۴.۷۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۲۴) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۰۲ |
۲.۴۷ |
۱۴۸,۰۹۹.۰۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۲ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸,۶۹۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۴۳.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۷.۱) |
|
|