| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۲۱) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۹.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۰۹) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴.۸۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۴۸ |
۹۰,۰۵۸.۵۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۳.۰۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۱.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۵ |
۱۱۳.۱۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۱.۴۶ |
۱۸,۱۱۱.۹۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۵۵۶.۰۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۴ |
۲۸۷.۶۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۶.۳۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۷۵.۸۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۹) |
(۸۸.۴۹) |
|
|