| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۵ |
۰.۲۵ |
۶,۴۴۵.۳۹ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۶.۴۴) |
۴.۴۹ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۳) |
۹.۳۴ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۵) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۴.۷۶ |
۹.۹۱ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۶ |
۳۸۲.۷۸ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۲.۱۸ |
۱.۷۶ |
۲۵۸,۷۱۴.۲۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۹.۴۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۲۸) |
۲۱.۱۸ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۲.۴۱ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۷۱ |
۰.۱۴ |
۱,۲۱۳.۳۳ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۲۵ |
۱۰.۵۹ |
|
|