| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۹۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۸ |
(۱۴.۹۲) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۷ |
۱۸۵,۹۹۹.۷۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۸۶ |
۲.۰۳ |
۸۲,۱۷۷.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۲.۲۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۱) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۹ |
(۶۷.۵۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۵ |
۶۰,۳۵۱.۷۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۷۹.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۵۹) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
|
|