| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۱) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۴۳) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۶۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۵.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۳۲ |
۱,۷۲۳.۴۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۷.۸۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۶.۸ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۴۴) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۳۶) |
(۴۲.۱۸) |
|
|