| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۱) |
(۱۲.۶۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۶.۴۵ |
۲.۷ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۸.۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۱۹) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۱۶) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۳۴۳.۲۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۰۱) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۷۷) |
(۵۸.۷) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۲۷) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۲۲ |
۹۵.۷۳ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۱۱ |
۷,۵۴۲.۸۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
|
|