| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۹۸ |
۲ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۹۲) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۱۶) |
۵۲۲.۰۹ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۵ |
۳,۱۶۴.۰۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۶۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۱ |
۱.۰۲ |
۱,۷۸۴.۴۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۸۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۸.۹۳ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱۸) |
(۲۷.۳) |
|
|