| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۷.۵۸ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۴.۷۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۹.۰۷ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۳۴) |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۵۲) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۴.۱۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۱۶) |
۱۷.۴ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۸) |
۸۳.۶۵ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۹) |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۶۰.۲۲ |
۳۶.۸ |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۴.۱۸ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲ |
(۴۲.۶) |
۱۰۴.۶۴ |
|
|