| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۲۸.۰۹ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۹۵) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۹۲) |
۳.۱۱ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۵.۳۶ |
۸.۳ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۴) |
(۴۳.۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۰۱) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۴) |
۲.۴۱ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸.۰۶) |
(۲.۳۶) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۸.۹۱) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۷.۶۵) |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۰۴) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۱.۹۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۹) |
۷۵.۲۱ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۵) |
۱۱۵.۳۶ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۴۹) |
(۴۱.۸۶) |
|
|