| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱۵ |
۱.۳۳ |
۶,۴۰۸.۸۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۰۷ |
۲۴,۰۴۳.۰۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۲۲) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۵۶.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۰۱ |
۱.۲۵ |
۱۴۱,۸۷۴.۷۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۵۶ |
۳۹,۳۰۴.۳۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۴ |
۱,۰۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۱۶.۴۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۹ |
۱,۶۴۵.۸۲ |
۹۸.۸ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۴۹۹.۸۲ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۲۰.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|