| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۶.۸۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵) |
(۸۳.۸۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۹.۲۵) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۷۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۹۸ |
۱۵۱.۳۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۴۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۴۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۸۵) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۴۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۰,۳۱۹.۴۴ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۴۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۹۵ |
۸۷۴,۳۴۶.۷۹ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۴۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۴۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۴) |
| ۴۴۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۲,۱۶۴.۸۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۴۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۲۵ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۴۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۹۲۶.۴۱ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۴۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۶۸ |
۲۴,۴۳۰.۹۳ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
|
|