| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۲۹) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۶۳ |
۴۰,۵۷۰.۹۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۹۳) |
۹۹.۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۲۲ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۳.۳۹ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۹۳ |
۴,۲۲۸.۶۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۰۸ |
۲۵,۰۱۲.۱۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵۶ |
۱۷,۰۰۵.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۳۱ |
۲.۰۸ |
۱۱,۳۳۸.۵ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۸۲.۲۳ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۸۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۲.۸۳ |
۶.۱۶ |
|
|