| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۳۸) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۲۸ |
۰.۶۷ |
۱۰,۲۸۰.۴۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۹۹ |
۲.۲ |
۱۳۴,۰۵۹.۲۶ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۲۱) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۰.۳۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۹۶.۰۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۹۷۹.۲۵ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۰۲.۲۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۳۵.۷۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۸۲) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۶۵) |
۵۳۶.۵۲ |
|
|