| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸۶ |
۷۷.۲۲ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۴.۵۷ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۴ |
۵۲۶.۸۱ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۱.۹ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۴۸.۱۲ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۳۵.۴) |
۷۳.۲۳ |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۷.۵۵ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۹۵) |
(۸۰.۶) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۳ |
۱,۰۹۷.۲۵ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۶ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۴ |
۷۲۲.۶۹ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۱,۳۴۳.۶۷ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۱۹۴.۷۴ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۲۴) |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۰۲ |
۲.۴۷ |
۱۴۸,۰۹۹.۰۱ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
|
|