| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۷.۶۶) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۴۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۲۰.۴۳ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۶۷ |
۳۱۸.۴۲ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۶) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۹۷۸.۹۵ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۴۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۸۲ |
۱۹۸.۱۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۴۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۳۸) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۴۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۹.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۴۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۸۶۵.۳۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۴۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۴۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۴۹۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۸۰.۳۷) |
|
|