| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۳.۱۶ |
۰.۶۴ |
۸,۶۹۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۲ |
۳۴۳.۰۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۶) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۱) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۶۲) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۴۳) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۶۸) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۵.۸۳ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۳۲ |
۱,۷۲۳.۴۳ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۵) |
۸۷.۸۲ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۶.۸ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۲۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|