| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۶.۰۵ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۶) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۷۹.۱۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۶ |
۱۹,۲۳۲.۹۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۱.۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۸ |
۴,۵۴۵.۶۳ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۶۷ |
۳۷۶,۷۳۸.۴۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۹) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۱ |
۲,۰۷۱.۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۱۹ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۴ |
۵۱,۸۶۱.۱۶ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۵۱ |
۳.۳۲ |
۲۳,۵۵۵.۸۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۵۱ |
۵,۴۰۰.۶۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۳۶.۸۵ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
|
|