| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۳۱۸.۳۸ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۴۵ |
۴۴۰.۱۷ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۶ |
(۷۵.۸۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۷۴) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۷۷ |
۳۵۷.۲۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۳.۵۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۰۹ |
۴۱,۷۹۱.۲ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۶۴) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۴۶.۱ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۴۶ |
۱۹,۱۰۲.۵۴ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۵۱.۷ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۸۶ |
۱,۸۰۵.۶۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۱۱ |
۲,۴۶۷.۸ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۴.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۳.۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۳۵.۱۵ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
|
|