| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۹۳ |
۳,۱۷۳.۳۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۲۷.۷۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۸.۹۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۸۵.۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۵۷) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۳۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹ |
۱.۰۲ |
۲,۵۰۰.۸۸ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۲۰۸.۲۴ |
۸,۶۸۶.۵ |
|
|