| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۷۳.۸۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۹,۲۳۷.۹۵ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۷۹ |
۴۱,۱۱۶.۴۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۳۰۴.۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۹ |
۲۹,۸۳۲.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰.۳۳ |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۴.۳۱ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۷) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۲.۱۳ |
۰.۴۸ |
۲۱۸,۱۴۱.۰۲ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۶.۰۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۲۸.۸۷ |
۸.۳۵ |
|
|