| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۲۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰.۴۴ |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۱۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۶۸۵.۳۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۷.۹۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۰۵ |
۲۰۹,۶۹۲.۶۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۸ |
۴,۰۱۱.۵۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۳.۵۱) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۵۲) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
|
|