| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۸ |
(۱۴.۹۲) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۷ |
۱۸۵,۹۹۹.۷۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۸۶ |
۲.۰۳ |
۸۲,۱۷۷.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۲.۲۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۱) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۹ |
(۶۷.۵۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۵.۴) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۵ |
۶۰,۳۵۱.۷۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۷۹.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۵۹) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
|
|