| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۲.۴۴) |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۲۳) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۳۶) |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۷.۵۹ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۸) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۳) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۷۸ |
۰.۴۹ |
۱,۶۳۰.۷۹ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۶ |
۱۱.۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲ |
۱۷۲.۵۳ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۳) |
(۵۶.۵۹) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۶۷) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۶۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۷) |
(۷۷.۱۶) |
|
|