| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۸.۶۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۱ |
۶۰۷.۶۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۲.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۱۵.۰۶ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۵۰۱.۵۳ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۱۶.۲۳ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۳۹) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۷۵) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۱.۲۳ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۳.۴۳ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|