| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۴ |
۴۵,۲۵۳.۹۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۶.۳۵) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۵۹.۶) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۹.۱۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۰۸.۳۸ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۹ |
۲,۸۷۴.۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۹۴ |
۲۵۹,۱۳۹.۳۶ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶,۰۷۸.۹۳ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
|
|