| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۳.۸۱) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۹.۷۸ |
۲.۴۹ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۱) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۹۲ |
۳.۰۹ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۳۲ |
۱.۴۱ |
۴۲۶,۲۴۹.۸۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۷۶۵.۷۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۷) |
۵۸۲.۰۶ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۲) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۴۹) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۵۷) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|