| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۶.۴۵ |
۲.۷ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۸.۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۱۹) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۱۶) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۳۴۳.۲۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۰۱) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۷۷) |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۲۷) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۸ |
۱.۲۲ |
۹۵.۷۳ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۱۱ |
۷,۵۴۲.۸۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۳.۸۱) |
(۹۴.۷۶) |
|
|