| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۱۴) |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۷ |
۲۳۸.۹۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۰.۴۹ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۰۸) |
(۸۸.۷) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۵۱ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۸۵) |
(۶.۳) |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۳۱۲.۳۶ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۱.۸۱) |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۵۱.۰۹ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۳) |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۷ |
(۴۰.۰۶) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۱) |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۵ |
(۸۶.۹۶) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۶۲ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۶.۶۱ |
۱۴۹.۵۶ |
|
|