| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۴ |
۲۲,۱۴۵.۱۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷۹) |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۳۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۶ |
۲۹۲,۲۶۳.۵۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۴.۳۶ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۲۵ |
۱,۳۸۶.۱۶ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۲.۴۱ |
۱.۴۱ |
۶۰۲,۰۵۱.۷۸ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۳۱) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۹۴) |
(۱۸) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
|
|