| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۴.۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۹۱) |
۶.۲۶ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۷۷.۶۸ |
۹.۸۹ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲) |
۰.۲۷ |
(۵۲.۳۸) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۱.۲۸ |
۰.۶۷ |
۱۰,۲۸۰.۴۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۹۹ |
۲.۲ |
۱۳۴,۰۵۹.۲۶ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۲) |
(۳.۲۱) |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۰.۳۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۹۶.۰۹ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۹۷۹.۲۵ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۵۰۲.۲۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۴۵) |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۴۲ |
۱,۲۳۵.۷۹ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۱.۸۲) |
(۴۶.۲۷) |
|
|