| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۷.۶۶) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۲۰.۴۳ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۶۷ |
۳۱۸.۴۲ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۶) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۹۷۸.۹۵ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۸۲ |
۱۹۸.۱۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۳۸) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۹.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۸۶۵.۳۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۸۰.۳۷) |
|
|