| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۷۴) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۷۷ |
۳۵۷.۲۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۳.۵۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۰۹ |
۴۱,۷۹۱.۲ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۶۴) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۴۶.۱ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۴۶ |
۱۹,۱۰۲.۵۴ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۵۱.۷ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۸۶ |
۱,۸۰۵.۶۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۱۱ |
۲,۴۶۷.۸ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۴.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۳.۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۳۵.۱۵ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۶.۸۶ |
۲۷۷.۳۸ |
|
|