| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۵۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۱۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۹۸ |
۲ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۹۲) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۱۶) |
۵۲۲.۰۹ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۵ |
۳,۱۶۴.۰۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۷۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۶۳.۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۱ |
۱.۰۲ |
۱,۷۸۴.۴۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۱۰.۶۱) |
|
|