| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۸.۹۳ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱۸) |
(۲۷.۳) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱۵ |
۱.۳۳ |
۶,۴۰۸.۸۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۰۷ |
۲۴,۰۴۳.۰۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۲۲) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۵۶.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۰۱ |
۱.۲۵ |
۱۴۱,۸۷۴.۷۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۵۶ |
۳۹,۳۰۴.۳۹ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۴ |
۱,۰۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
|
|