| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۹) |
(۹۷.۸۹) |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۶۵) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۰۵) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۵۲ |
۴,۲۴۰.۱ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۴۴) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۴.۸۴) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۷۸) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۷۹.۷۴ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۷۹.۲۵ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۷۳.۸۷) |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۳۲) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۳.۸۸) |
|
|