| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۹.۲۵) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۷۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۹۸ |
۱۵۱.۳۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۸۵) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۰,۳۱۹.۴۴ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۹۵ |
۸۷۴,۳۴۶.۷۹ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۴) |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۲,۱۶۴.۸۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۲۵ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۹۲۶.۴۱ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۶۸ |
۲۴,۴۳۰.۹۳ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۰۹ |
۲.۱۱ |
۱۸۸,۰۰۱.۳۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۲۹) |
|
|