| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۷.۵۷ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۷۳) |
۷۹.۷۵ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۸.۳۳) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۷ |
۳۵۴.۸۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۳) |
(۶۵.۳۹) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۳۹.۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۳,۲۵۶.۹۳ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۶.۴۸) |
|
|