| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۹۳) |
۹۹.۳ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۲۲ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۳.۳۹ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۹۳ |
۴,۲۲۸.۶۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۰۸ |
۲۵,۰۱۲.۱۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵۶ |
۱۷,۰۰۵.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۳۱ |
۲.۰۸ |
۱۱,۳۳۸.۵ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۸۲.۲۳ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۸۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۲.۸۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۷.۶۶) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
|
|