| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۷۳.۸۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۵ |
۰.۶۹ |
۳۹,۲۳۷.۹۵ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۶۶ |
۰.۷۹ |
۴۱,۱۱۶.۴۶ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۸۱ |
۱۸,۳۰۴.۵ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۱.۵۷ |
۰.۷۹ |
۲۹,۸۳۲.۵۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۲ |
۲۴۴.۳۱ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۲۷) |
(۸۲.۵۷) |
|
|