| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۹ |
۱,۶۴۵.۸۲ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۴۹۹.۸۲ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۲۰.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۲۱) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۹.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۰۹) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴.۸۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۴۸ |
۹۰,۰۵۸.۵۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۳.۰۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۱.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۵ |
۱۱۳.۱۲ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱.۴۴ |
۱.۴۶ |
۱۸,۱۱۱.۹۸ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۵۵۶.۰۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۴ |
۲۸۷.۶۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۶) |
|
|