| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۸.۶۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۱ |
۶۰۷.۶۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۲.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۱۵.۰۶ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۵۰۱.۵۳ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۱۶.۲۳ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۳۹) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۷۵) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۱.۲۳ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۳.۴۳ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
|
|