| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۷۵.۸۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۱ |
۹,۲۴۸.۶۲ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۲۳) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۰۶) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۹۲ |
۳.۳۹ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۶.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۹۲ |
۵۱,۱۴۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۱.۰۴ |
۰.۹۶ |
۴,۱۹۰.۸۵ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۵۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۷۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۱۳) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|