| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۷) |
(۱۶.۰۲) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۰۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۷ |
۰.۰۲ |
۲,۲۲۸.۸۷ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۲۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰.۴۴ |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۲.۱۵) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۶۸۵.۳۳ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۷.۹۶ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۶۶) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۰۵ |
۲۰۹,۶۹۲.۶۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۸ |
۴,۰۱۱.۵۶ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۳۵) |
(۴۸.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
|
|