| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۸۲) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۳۴.۶۸ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۷۸ |
۲۱,۴۶۵.۰۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۲ |
۲۷,۸۴۴.۴۴ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۳۴ |
۷۰۸.۳۲ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۱۲۴.۱۷ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۹۴.۷۶ |
۲۳۷.۵۵ |
|
|