| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۲۰.۴۳ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۶۷ |
۳۱۸.۴۲ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۶) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۹۷۸.۹۵ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۸۲ |
۱۹۸.۱۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۳۸) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۹.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۸۶۵.۳۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۷۷.۴۵ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
|
|