| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۹۳ |
۳,۱۷۳.۳۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۲۷.۷۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۸.۹۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۵۷) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۳۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹ |
۱.۰۲ |
۲,۵۰۰.۸۸ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۲۰۸.۲۴ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۵.۰۳ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۸.۶۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۱ |
۶۰۷.۶۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۲.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
|
|