| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۲۹,۹۲۷.۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۲۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲ |
۱.۹ |
۱۳۵,۳۶۰.۹۷ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۹ |
۴۴۵,۲۴۳.۱۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۲.۶۱ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۵.۶۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۰,۶۶۹.۸۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷ |
۲۱۴,۱۱۴.۹۵ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۴.۷۸ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۴۲.۷۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۸.۷۷) |
|
|