| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۴۷ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۹ |
۱.۳۲ |
۱۵,۳۰۳.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۷۶ |
۸۷۱.۳۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۴۰.۱۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۴.۱ |
۱۶۵,۰۱۱.۵۱ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۸) |
(۳) |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۲.۰۳ |
۱.۸۱ |
۱۵۰,۸۶۴.۹ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۳ |
۱,۷۸۴.۰۶ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۷۳ |
۱.۷۹ |
۵۱,۶۸۰.۵۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۳.۲۶ |
۱۲۹,۸۳۹.۱۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
|
|