| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۲.۲۴) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۵۲) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۳۳) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۴.۷۸) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۳.۸۱) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۲.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۹.۷۸ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۱) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۹۲ |
۳.۰۹ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۳.۵۸) |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۳۲ |
۱.۴۱ |
۴۲۶,۲۴۹.۸۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۶۷ |
۰.۹۷ |
۴۱,۷۶۵.۷۱ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۲۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۷) |
۵۸۲.۰۶ |
(۹۲.۲۸) |
|
|