| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۸,۷۴۴.۸۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۱۶۹.۹۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۶۴.۶۲ |
۱۲.۳ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۱۴.۶۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۶.۰۵ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۶) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۷۹.۱۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۶ |
۱۹,۲۳۲.۹۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۱.۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۸ |
۴,۵۴۵.۶۳ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۶۷ |
۳۷۶,۷۳۸.۴۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۳.۵۹) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۱ |
۲,۰۷۱.۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۱۹ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۴ |
۵۱,۸۶۱.۱۶ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
|
|