| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۴۹) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۷) |
(۳۹.۵۷) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۳۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۵۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۱۷) |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۹۸ |
۲ |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۷۵) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۹۲) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۱۶) |
۵۲۲.۰۹ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۵ |
۳,۱۶۴.۰۲ |
۹۴۶.۴۷ |
|
|