| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۱۵.۰۶ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۵۰۱.۵۳ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۱۶.۲۳ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۳۹) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۷۵) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۱.۲۳ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۳.۴۳ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۴ |
۴۵,۲۵۳.۹۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۶.۳۵) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
|
|