| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶ |
۹۴۸.۹۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴) |
(۸۶.۶۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۹۷) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۱.۲۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۵۸) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۹۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۶۴ |
۵۵۹.۶۵ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۴۹ |
۵۳۰.۹۳ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
|
|