| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۴.۱۴) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۱ |
۱.۰۲ |
۱,۷۸۴.۴۷ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۴.۲۹) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۸۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۸.۹۳ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۵۲) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۱۸) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۳۴) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۱۵ |
۱.۳۳ |
۶,۴۰۸.۸۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۱۸) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۵۱ |
۰.۰۷ |
۲۴,۰۴۳.۰۵ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۴.۲۲) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۵۶.۵۲ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۳) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۲.۰۱ |
۱.۲۵ |
۱۴۱,۸۷۴.۷۳ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
|
|