| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۳.۹۵ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۴۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۴۹) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۵) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۹ |
۵۰۱.۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۵۲۹.۴۵ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۱.۲۳ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲) |
(۹۲.۲) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
۱۰۸,۳۷۴.۳۲ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۶ |
۱,۵۹۲.۴۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴ |
۵,۵۰۶.۷۹ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|