| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۹.۱۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۰۸.۳۸ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۲۱.۹) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۹ |
۲,۸۷۴.۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۹۴ |
۲۵۹,۱۳۹.۳۶ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶,۰۷۸.۹۳ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۹ |
۱.۴ |
۲۲,۱۴۵.۱۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
|
|