| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۵۱ |
۵,۴۰۰.۶۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۳۶.۸۵ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۹۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۸ |
(۱۴.۹۲) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۷ |
۱۸۵,۹۹۹.۷۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۸۶ |
۲.۰۳ |
۸۲,۱۷۷.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۲.۲۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۱) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۹ |
(۶۷.۵۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۵.۴) |
|
|