| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۳۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۶ |
۲۹۲,۲۶۳.۵۶ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۲ |
۳۲۴.۳۶ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۲۵ |
۱,۳۸۶.۱۶ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۲.۴۱ |
۱.۴۱ |
۶۰۲,۰۵۱.۷۸ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۳۱) |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۵) |
(۸۴.۹۴) |
(۱۸) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶ |
۹۴۸.۹۶ |
۷۷۹.۰۸ |
|
|