| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۸) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۴ |
۱,۰۵۷.۴۴ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۷۷ |
۲,۹۱۶.۴۷ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۱۹ |
۱,۶۴۵.۸۲ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۴۹۹.۸۲ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۸۲۰.۶۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۲۱) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۹.۲۴ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۰۹) |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸) |
(۹۸.۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴.۸۸ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۴۸ |
۹۰,۰۵۸.۵۶ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۱) |
(۳.۰۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۱.۴۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۵ |
۱۱۳.۱۲ |
۴۰۸.۸۶ |
|
|