| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۳) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲ |
(۳۷.۵۸) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۹۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۸۹ |
۱.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۴۴.۷۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۳.۹۱ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۸,۰۷۳.۶۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۰۶۹.۵۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۶۹.۶۵ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۲ |
۳۴,۰۷۱.۷۴ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۱۳ |
۶۷,۹۵۷.۶۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۴۹.۸۳ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۳) |
|
|