| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۷۹.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۵۹) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۱) |
(۱۲.۶۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۶.۴۵ |
۲.۷ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۸.۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۱۹) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۱۶) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۴۴ |
۱.۱ |
۱۸,۳۴۳.۲۷ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۰۱) |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۴۰.۷۷) |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۲۷) |
۱۴۴.۶۷ |
|
|