| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۲۹,۹۲۷.۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۲۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲ |
۱.۹ |
۱۳۵,۳۶۰.۹۷ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۹ |
۴۴۵,۲۴۳.۱۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۲.۶۱ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۵.۶۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۰,۶۶۹.۸۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷ |
۲۱۴,۱۱۴.۹۵ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۴.۷۸ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۴۲.۷۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۸.۷۷) |
|
|