| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴) |
(۸۶.۶۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۹۷) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۱.۲۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۵۸) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۹۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۵۲ |
۰.۶۴ |
۵۵۹.۶۵ |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۴۹ |
۵۳۰.۹۳ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۳.۵ |
۱۶۸.۱۲ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۷.۵۷ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
|
|