| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۰,۵۵۶.۰۸ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹۴ |
۲۸۷.۶۳ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۴ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۳۶ |
۳۱۶.۳۵ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۰۵ |
۱,۹۷۵.۸۳ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۵ |
۱۳۷.۸۲ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۹) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۱.۲۵ |
۱.۰۱ |
۹,۲۴۸.۶۲ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۲۳) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۱.۰۶) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۵۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۹۲ |
۳.۳۹ |
۲,۷۲۴.۷۱ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۸۹) |
۱۶.۶۱ |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۹۲ |
۵۱,۱۴۳.۷۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
|
|