| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۵۶) |
۲۶.۰۴ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۷۴.۲۶ |
۶۱۰.۹۷ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۹ |
(۴.۵۷) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۵ |
۱۰۵,۲۰۳.۵۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۲) |
(۵۳.۵۳) |
(۷۸.۷) |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۵۲ |
۱.۳۱ |
۵۷۲.۵۶ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۱۲ |
۲.۴۸ |
۲۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۶۶ |
۲.۵۲ |
۴۰,۸۰۲.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۸۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۰۵) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۵۴.۱۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
|
|