| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۱۱ |
۷,۵۴۲.۸۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸) |
(۳.۸۱) |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۳۱۸.۳۸ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۴۵ |
۴۴۰.۱۷ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۶ |
(۷۵.۸۸) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۷۴) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۰.۴۲ |
۱.۷۷ |
۳۵۷.۲۳ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۳.۵۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۱.۶۷ |
۱.۰۹ |
۴۱,۷۹۱.۲ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۶۴) |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۴۶.۱ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۱.۴۵ |
۰.۴۶ |
۱۹,۱۰۲.۵۴ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۵۱.۷ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۸۶ |
۱,۸۰۵.۶۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
|
|