| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۵۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۷۱ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۱۳) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۰۲) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۴۷ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۹ |
۱.۳۲ |
۱۵,۳۰۳.۳۷ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷ |
۷.۳۳ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۴۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۷۶ |
۸۷۱.۳۵ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳) |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۸.۵۹ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۴۰.۱۲ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۲.۰۵ |
۴.۱ |
۱۶۵,۰۱۱.۵۱ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|