| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۸.۳۳) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۷ |
۳۵۴.۸۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۳) |
(۶۵.۳۹) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۳۹.۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۷۵ |
۱۳,۲۵۶.۹۳ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
|
|