| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۳۸ |
(۴۴.۱۹) |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۳۳ |
۶۳۳.۵۸ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۷ |
۹۱۴.۲۷ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۲۴) |
(۶۰.۳۳) |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۲ |
۲۵,۹۵۴.۶۵ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ |
۰.۸۳ |
۰.۶ |
۱,۹۲۴.۳۴ |
۷۸۳.۸۱ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۰ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۱۰.۸۵ |
۹۵۹.۷ |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۹ |
(۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۷۸) |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۱.۲۲ |
۱۰۴.۳۴ |
۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۷) |
۳.۳۵ |
(۹۲.۳۵) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۵ |
۰.۵۵ |
۱.۰۹ |
۶۳۱.۲۶ |
۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۳۱ |
۲۲,۷۱۸.۵۲ |
۱۱,۵۹۴ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۱۳ |
۱.۳۸ |
۱.۳۱ |
۱۴,۸۳۱.۹۴ |
۱۱,۶۲۲.۳۶ |
|
|