| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۴.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۳.۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۳۵.۱۵ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۶.۸۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵) |
(۸۳.۸۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۹.۲۵) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۷۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۹۸ |
۱۵۱.۳۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۸۵) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۰,۳۱۹.۴۴ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۹۵ |
۸۷۴,۳۴۶.۷۹ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۴) |
|
|