| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۲۵ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۹۲۶.۴۱ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۶۸ |
۲۴,۴۳۰.۹۳ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۰۹ |
۲.۱۱ |
۱۸۸,۰۰۱.۳۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۶۳ |
۴۰,۵۷۰.۹۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۹۳) |
۹۹.۳ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۲۲ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۳.۳۹ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۹۳ |
۴,۲۲۸.۶۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۱.۵۳ |
۱.۰۸ |
۲۵,۰۱۲.۱۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۵۶ |
۱۷,۰۰۵.۹۷ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۱.۳۱ |
۲.۰۸ |
۱۱,۳۳۸.۵ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|