| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۲.۰۳ |
۱.۸۱ |
۱۵۰,۸۶۴.۹ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۳ |
۱,۷۸۴.۰۶ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۷۳ |
۱.۷۹ |
۵۱,۶۸۰.۵۹ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۹۸ |
۳.۲۶ |
۱۲۹,۸۳۹.۱۳ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴) |
(۳.۵۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۴۲ |
۹۸,۷۴۴.۸۷ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۱۶۹.۹۶ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۶۴.۶۲ |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵ |
۹۱۴.۶۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۷۶.۰۵ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۴۶) |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۷۹.۱۲ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۶ |
۱۹,۲۳۲.۹۱ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۱.۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹۸ |
۴,۵۴۵.۶۳ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۲۸ |
۲.۶۷ |
۳۷۶,۷۳۸.۴۹ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|