| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۳۴.۶۸ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۷۸ |
۲۱,۴۶۵.۰۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۲ |
۲۷,۸۴۴.۴۴ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۳۴ |
۷۰۸.۳۲ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۱۲۴.۱۷ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۹۴.۷۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۷,۲۶۵.۱۸ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|
|