| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۳.۹۵ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۴۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۴۹) |
۱۳.۵۷ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۵) |
(۵۸.۸۳) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۹ |
۵۰۱.۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۵۲۹.۴۵ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۱.۲۳ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲) |
(۹۲.۲) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
۱۰۸,۳۷۴.۳۲ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۶ |
۱,۵۹۲.۴۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴ |
۵,۵۰۶.۷۹ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
|
|