| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۱ |
۲,۰۷۱.۹ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۵.۱۹ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۴ |
۵۱,۸۶۱.۱۶ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۵۱ |
۳.۳۲ |
۲۳,۵۵۵.۸۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۹) |
(۳.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۵۱ |
۵,۴۰۰.۶۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۱.۱۹ |
۷۳۶.۸۵ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۹۸) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۸ |
(۱۴.۹۲) |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۵۹ |
(۹۲) |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۶۵) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲.۰۸ |
۱.۶۷ |
۱۸۵,۹۹۹.۷۴ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۱.۸۶ |
۲.۰۳ |
۸۲,۱۷۷.۲۶ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۵۶) |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۲.۲۱ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|