| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۲۹,۹۲۷.۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۲۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲ |
۱.۹ |
۱۳۵,۳۶۰.۹۷ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۹ |
۴۴۵,۲۴۳.۱۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۲.۶۱ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۵.۶۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۰,۶۶۹.۸۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷ |
۲۱۴,۱۱۴.۹۵ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۴.۷۸ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۴۲.۷۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶) |
(۸۷.۰۹) |
(۸۸.۷۷) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۸ |
۷۶.۳۴ |
۳۰۰.۵۶ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۵.۹۴ |
۳۹۸.۱۷ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۶.۰۷) |
(۴۰.۱۵) |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۱۴ |
۱,۱۹۷.۴۳ |
۶,۰۶۲.۳ |
|
|