| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۰۶.۸۷ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۲.۸۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۲) |
(۵۷.۶۶) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۲۰.۴۳ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۶۷ |
۳۱۸.۴۲ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۴.۱۶) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۶) |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۵ |
۱۹,۹۷۸.۹۵ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۸۲ |
۱۹۸.۱۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۳۸) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۹.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۸۶۵.۳۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|