| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۳) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲ |
(۳۷.۵۸) |
۱۰۵.۱۴ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۱۲ |
(۸۸.۹۸) |
۵۶.۸۴ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۸۹ |
۱.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۴۴.۷۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۳.۹۱ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۸,۰۷۳.۶۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۰۶۹.۵۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۶۹.۶۵ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۲ |
۳۴,۰۷۱.۷۴ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۱۳ |
۶۷,۹۵۷.۶۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۴۹.۸۳ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۳) |
|
|