| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۱۷) |
۶۳.۰۴ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱) |
(۱۳.۵۴) |
(۳۰.۷۷) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۷۱) |
(۲۳.۰۹) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۷ |
۱۰۲.۸۹ |
۲۹.۸۳ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲۵) |
(۸۶.۶۵) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۶.۱) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۳) |
(۷۶.۷۵) |
(۸۵.۷۵) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۴.۲۷ |
۸۶.۵۳ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۵۴.۸۹ |
۲۱۹.۱۹ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۱۱ |
۲,۲۴۹.۱۲ |
۵۰.۴۴ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۰.۹۱) |
(۶۶.۱۳) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۱۳۱.۳۲ |
(۷۳.۰۳) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۰۷ |
۴۰۳.۷۲ |
۲۷.۶۳ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|