| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۳.۵۱) |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۹ |
(۶۷.۵۴) |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۳.۵۳) |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۷۷ |
۰.۸۵ |
۶۰,۳۵۱.۷۶ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۲.۴) |
۷۹.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۵۹) |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۶۵) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۱) |
(۱۲.۶۴) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸) |
(۶۳.۷۷) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۶.۴۵ |
۲.۷ |
۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۸.۶ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۴.۱۹) |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۹۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۱۶) |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۲۸) |
|
|