| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۷۷.۴۵ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۹۳ |
۳,۱۷۳.۳۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۲۷.۷۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۸.۹۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۸۵.۴) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۵۷) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۳۶) |
(۵۳.۹۹) |
|
|