| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۵ |
۰.۸ |
۰.۶۳ |
۱,۷۳۴.۵۹ |
۸۹۲.۳۴ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۱۷ |
۵۲۶.۹۱ |
۸۹.۱۴ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۳۲) |
(۶۶.۰۳) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۲ |
۱.۱۴ |
۱.۱۴ |
۶,۰۸۵.۱۲ |
۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۲۴ |
۱۱,۷۴۲.۴۷ |
۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۷۲.۵۳ |
۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۷ |
۱.۹۱ |
۱.۲۹ |
۱۰۰,۵۳۲.۴۷ |
۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۲ |
۱,۱۳۲.۰۲ |
۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۳.۹۹) |
۳۰۰.۴۷ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۴ |
۲۸۳.۹۵ |
۶۸.۳۳ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۴۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۴۹) |
۱۳.۵۷ |
|
|