| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۲۰۸.۲۴ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۵.۰۳ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۸.۶۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۱ |
۶۰۷.۶۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۲.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۱۵.۰۶ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۵۰۱.۵۳ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۱۶.۲۳ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۳۹) |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۷۵) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۱.۲۳ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۳.۴۳ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
|
|