| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۹ |
۵۰۱.۶ |
۳۱۲.۳۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۵۲۹.۴۵ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۴۱.۲۳ |
(۳۵.۱۷) |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۰.۹۲) |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۲) |
(۹۲.۲) |
(۵۱.۹۸) |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۱۱ |
۱۰۸,۳۷۴.۳۲ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۶۶ |
۱,۵۹۲.۴۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴ |
۵,۵۰۶.۷۹ |
۳۲۱.۷۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۵۸) |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۵ |
(۷۷.۳) |
۲۶۱.۴۲ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲ |
(۳۷.۵۸) |
۱۰۵.۱۴ |
|
|