| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۴ |
۴۵,۲۵۳.۹۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۶.۳۵) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۵۹.۶) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۹.۱۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۰۸.۳۸ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۰۶) |
(۲۱.۹) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۹ |
۲,۸۷۴.۱ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۲.۱۸ |
۱.۹۴ |
۲۵۹,۱۳۹.۳۶ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶,۰۷۸.۹۳ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
|
|