| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۶۲ |
۱۵۱.۷ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۸۶ |
۱,۸۰۵.۶۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
۱.۱۱ |
۲,۴۶۷.۸ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۴.۴۸ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۴۱ |
۵۷۳.۵ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۳۵.۱۵ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۶) |
(۴.۱۶) |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۳۶ |
۱,۵۰۶.۸۶ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵) |
(۸۳.۸۹) |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۹ |
(۲۹.۲۵) |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۷۳) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۹۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۲۵ |
۰.۹۸ |
۱۵۱.۳۶ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۴۲.۱۴) |
|
|