| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۴۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۶ |
۲.۸۹ |
۱.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۵.۵۱ |
| ۴۸۴۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۴۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۴۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۴۴.۷۹ |
۳۹۰.۰۴ |
| ۴۸۴۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۳.۰۹ |
(۴۸.۶۲) |
| ۴۸۴۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۱.۵۲ |
۶۸۳.۹۱ |
۲۴,۸۱۳.۶۳ |
| ۴۸۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۸,۰۷۳.۶۹ |
۱,۳۱۹.۷۴ |
| ۴۸۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۰۶۹.۵۴ |
۴۱,۰۴۹.۹۹ |
| ۴۸۴۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۵۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۵۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۶ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۵۶۹.۶۵ |
۲,۲۴۲.۰۴ |
| ۴۸۵۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۵ |
۱.۶۱ |
۰.۹۲ |
۳۴,۰۷۱.۷۴ |
۲,۷۳۹.۰۱ |
| ۴۸۵۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۱۳ |
۶۷,۹۵۷.۶۹ |
۶,۰۴۸.۷۱ |
| ۴۸۵۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۴۹.۸۳ |
۲۵۰.۰۶ |
| ۴۸۵۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۴۳) |
| ۴۸۵۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۵۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۵۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۵۲) |
| ۴۸۵۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۵۹.۵۶) |
۲۶.۰۴ |
|
|