| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۱.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۰,۳۱۹.۴۴ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۹۵ |
۸۷۴,۳۴۶.۷۹ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۷۱ |
۲۲,۱۶۴.۸۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۲.۲۵ |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۶,۹۲۶.۴۱ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۶۸ |
۲۴,۴۳۰.۹۳ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۲.۰۹ |
۲.۱۱ |
۱۸۸,۰۰۱.۳۹ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶۶ |
۱.۶۳ |
۴۰,۵۷۰.۹۱ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۶.۱۹ |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۹ |
(۳۶.۹۳) |
۹۹.۳ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰.۲۲ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۳.۳۹ |
۱۷۱.۵۵ |
|
|