| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱۱۵.۰۹ |
(۴.۵۷) |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۴.۶۲) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۱.۷۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۱.۹۲ |
۱.۵ |
۱۰۵,۲۰۳.۵۸ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۲) |
(۵۳.۵۳) |
(۷۸.۷) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۰.۵۲ |
۱.۳۱ |
۵۷۲.۵۶ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۱۲ |
۲.۴۸ |
۲۱۱,۹۰۸.۹۲ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۱.۶۶ |
۲.۵۲ |
۴۰,۸۰۲.۷۱ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۸۹ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۰۵) |
(۴۶.۴۷) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۵۴.۱۵ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۵۴ |
۱.۳۶ |
۲۶,۳۷۱.۱۸ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۳۸ |
(۴۴.۱۹) |
|
|