| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۶ |
۹۴۸.۹۶ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴) |
(۸۶.۶۹) |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۸ |
(۳۴.۹۷) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۴ |
(۲۱.۲۹) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۷۰.۵۸) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۹۲) |
(۲۳.۷۵) |
|
|