| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۸۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۸۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۸۸۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۲) |
۳۱.۶۵ |
(۶.۵۴) |
| ۴۸۸۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۳.۵۶) |
۱۴.۱۹ |
| ۴۸۸۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۵۱.۱۹ |
۸.۷۶ |
| ۴۸۸۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۱) |
(۵۳.۳۱) |
| ۴۸۸۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۵۰.۸ |
(۶۸.۴۱) |
| ۴۸۸۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۸۸۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۹۰ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۴.۵۸) |
(۳۷.۰۷) |
| ۴۸۹۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۷.۴۳ |
۸۲.۳۱ |
| ۴۸۹۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۱) |
(۶۹.۲۶) |
(۶۷.۷) |
| ۴۸۹۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۶۱) |
(۴۳.۴) |
| ۴۸۹۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۶۲) |
(۴۷.۵۸) |
| ۴۸۹۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۹۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۴۸۹۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰.۲۷ |
۵,۲۲۲.۹۱ |
۱۷۰.۸ |
| ۴۸۹۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۲) |
۲۱۴.۶۴ |
(۵۵.۲۸) |
| ۴۸۹۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۳) |
(۹۲.۹۳) |
(۳۷.۹۱) |
|
|