| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۴۹ |
۵۳۰.۹۳ |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۳.۵ |
۱۶۸.۱۲ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۷ |
۱.۱۲ |
۱,۵۲۷.۵۷ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۷۳) |
۷۹.۷۵ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۴۱) |
(۹۵.۶۴) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۱) |
(۶۸.۳۳) |
(۳۲.۹۶) |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۶۷ |
۳۵۴.۸۷ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۳) |
(۶۵.۳۹) |
(۶۹.۷۱) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۳) |
(۳۸.۳۳) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۳۹.۳ |
۴۶۰.۸ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
|
|