| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۸۲ |
۱۹۸.۱۶ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۵ |
(۲۷.۳۸) |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۹۸ |
۴۱۹.۴۳ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۶ |
۱۶,۸۶۵.۳۳ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۷) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۸۷.۲۵) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۷۷.۴۵ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۴) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۹۳ |
۳,۱۷۳.۳۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۲۷.۷۴ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
|
|