| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۵۲ |
(۷۶.۶۴) |
۵۶۲.۷۱ |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۵ |
(۸۲.۲۷) |
۲۵۹.۸۱ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۱۸ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۱۱.۹۱) |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۱ |
۰.۴۱ |
۳,۷۳۴.۷۳ |
۳۴۶.۶۴ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۲ |
۸۸۶.۱۱ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۱) |
۱۹۲.۲ |
(۳۰.۹۵) |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۷۴) |
(۷۱.۵۶) |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۱۶ |
۲۴۲.۳ |
۸۱.۰۸ |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۷ |
(۲۶.۴۷) |
۴۵۵.۰۸ |
|
|