| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۶.۴۸) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۲.۷۴) |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۸.۵۹) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۸۲) |
۲۲.۲۵ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۶۳ |
۵۳۴.۶۸ |
۸۸۷.۶۷ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۷۸ |
۲۱,۴۶۵.۰۳ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵۶ |
۰.۹۲ |
۲۷,۸۴۴.۴۴ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۳۴ |
۷۰۸.۳۲ |
۲۴۴.۲۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۱۲۴.۱۷ |
۹۳۲.۴۳ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۵ |
۷۷.۱ |
۱۹.۳۹ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۶۹) |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
|
|