| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۸.۹۵) |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۳۲) |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۵۷) |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۳۶) |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۹ |
۱.۰۲ |
۲,۵۰۰.۸۸ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۲۰۸.۲۴ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۱.۸۶ |
۳,۰۵۵.۰۳ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۶۱ |
۷۷۸.۶۷ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۵۴ |
۰.۴۱ |
۶۰۷.۶۳ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۷ |
۵۹۲.۲۴ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۷۳ |
۱.۱۳ |
۱,۳۱۵.۰۶ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۷۶ |
۱.۱ |
۱,۵۰۱.۵۳ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۵۲ |
۱.۵۵ |
۲۴,۲۱۶.۲۳ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲) |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۳۹) |
(۸۲.۹۲) |
|
|