| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۴ |
۹۵۶.۷۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۴۵ |
۱۱,۷۶۶.۶۲ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۷ |
(۹۶.۵۸) |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۴۹ |
۳,۵۶۴.۰۷ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۰,۱۵۸.۵۶ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۳۸) |
(۳۹.۴) |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۳.۱۷) |
(۰.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۵۹) |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۳۹) |
۶۱.۶۱ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۷.۹۱ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۳۶ |
۱۱۵.۱۳ |
۲۷۷.۶۴ |
|
|