| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۳ |
۲,۰۹۴.۷۶ |
۲۳۷.۵۵ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۷,۲۶۵.۱۸ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۹) |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۳۵) |
(۸۱.۸۷) |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
۱.۵۸ |
۱.۱۶ |
۲۹,۹۲۷.۶ |
۶,۵۶۵.۲۳ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۲۹) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ |
۲ |
۱.۹ |
۱۳۵,۳۶۰.۹۷ |
۹۷,۷۴۰.۳۷ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۹ |
۴۴۵,۲۴۳.۱۴ |
۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۷۸ |
۱۴۲.۶۱ |
۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۶ |
۱۴,۴۲۵.۶۶ |
۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
۱.۲۹ |
۱.۲۶ |
۱۰,۶۶۹.۸۸ |
۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۱.۷ |
۲۱۴,۱۱۴.۹۵ |
۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۴۲ |
۷۸۴.۷۸ |
۳۵۶.۸۷ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۱/۰۹/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۷۸ |
۱,۹۴۲.۷۵ |
۱,۵۹۶.۲۸ |
|
|