| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۸) |
(۷۵.۵۲) |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۱ |
(۲۳.۵۱) |
۱۱۲.۳۹ |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۷۶.۷۲ |
۱۷.۱۵ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۵.۴۸ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۰.۱۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۳۳.۱۶ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۱۶ |
۱,۱۶۳.۵۱ |
۸۱.۶۱ |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۵۴) |
(۶۷.۳۱) |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۵۱) |
(۲۸.۰۸) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۲.۴۷) |
۴۱۳.۷۵ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۳.۶۴ |
۹۳.۱۲ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۶.۹۱ |
۵۳.۹۷ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۸ |
۳۱۲.۹۴ |
۳۳.۳۸ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|