| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۴۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۹۴۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۱) |
(۶۲.۷۵) |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۹۴۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۱.۲۳ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۹۴۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۱ |
۲,۶۲۳.۴۳ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۹۴۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۹۴۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۹۴۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۹۴۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۹۴۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۵۵) |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۹۵۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۳۴ |
۴۵,۲۵۳.۹۸ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۹۵۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۸ |
(۲۶.۳۵) |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۹۵۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۲۳) |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۹۵۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۵۹.۶) |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۹۵۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۵۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۵۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴ |
۳۹.۱۶ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۹۵۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۴۹۵۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۹۵۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۰۸.۳۸ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
|
|